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KB증권에서 16일 현대로템(064350)에 대해 "수주와 실적, 양수겸장(兩手兼將)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1조 1,365억원(+22.6% YoY), 영업이익 1,192억원(+190.0% YoY, 영업이익률 10.5%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하는 양호한 실적. 폴란드향 K2 전차의 매출액을 진행률로 인식함에 따라 3분기부터는 올해 하반기 납품분 뿐 아니라 내년에 납품할 96대의 매출반영도 본격화되기 때문. 4분기 중에는 K2전차 폴란드 2-1차 180대에 대한 실행계약이 체결될 것으로 전망. 여기에 한국군 4차 양산(150대, 약 2조원) 계약도 4분기 중 이루어질 전망이고, 100~150대 규모로 예상되는 루마니아 1차 계약 역시 늦어도 내년 상반기 중에는 가능할 것으로 전망. 목표주가 75,000원으로 상향 조정, 투자의견 Buy 유지"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "투자자들의 걱정은 기다리던 폴란드 추가계약의 발표를 기점으로 차익실현 매물이 출회되는 것일 텐데, 폴란드 2-1차 계약 이후에도 한국, 루마니아, 폴란드 2-2차 등 수주모멘텀이 지속적으로 이어진다는 점을 감안하면 그 가능성은 높지 않을 것으로 판단. 2-1차 계약 발표 시 눈여겨봐야 할 부분은 납기. 기존 계약이 2025년에 종산되기 때문에 2026년 초부터 납기가 시작되지 않으면 2025년 하반기 이후 일시적인 매출감소의 가능성이 있기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.10.16 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.08.28 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2024.07.22 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2024.04.09 목표가 47,500 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.16 목표가 75,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.10.15 목표가 78,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.10.10 목표가 71,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.10.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권