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한화투자증권에서 24일 현대로템(064350)에 대해 '실적, 수주, 리레이팅의 3박자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1조 3,084억원(YoY +75.0%, 이하 YoY), 영업이익 2,353억원(+426.6%, OPM 18.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회할 것으로 추정한다. 기대치 상회 예상의 주 요인은 디펜스솔루션 수출 호조 지속이다. 4Q24 폴란드 K2 수출 마진은 40% 에 육박한 것으로 추정되는 바, 1Q25에도 인도가 차질 없이 진행된 가운데 유사한 수준의 진행률 매출 및 마진을 기록할 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 135,000원(+80.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 01월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,412원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,412원 대비 25.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 148,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,067원 대비 73.1% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.