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교보증권에서 12일 현대로템(064350)에 대해 '단순하지만 강력한 투자포인트'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
교보증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트는 연내 구체화될 폴란드 2-1차물량(K2 180대, 지원차량 81대와 국내 K2 4차 양산 150대(1.9조원) 등 수주에 따라 디펜스 부문 수주잔고는 11.8조원(24년 디펜스 부문 매출기준 일감연수 5.5년)까지 늘어날 것으로 추정됨. 2분기 디펜스부문의 수익성은 레일솔루션 부문을 BEP 수준, 에코플랜트 부문을 1.5% 수준으로 놓고 역산 시 18.8%를 기록했을 것으로 추정됨. 3, 4분기 폴란드 K2 인도대수를 38대(2Q 14대, 3Q 18대, 4Q 20대)로 가정하면 3, 4분기 실적은 더 양호할 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 69,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 69,000원을 제시했다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,000원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,000원 대비 13.1% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 66,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 교보증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,714원 대비 61.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.