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신한투자증권에서 20일 KH바텍(060720)에 대해 "기대되는 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "폴더블 디바이스 출시 기대에 따른 관심 확대 구간 진입. 1Q24 Review 및 2024년 Key: ‘폴더블’, ‘티타늄 케이스’ 모멘텀 확보. 2H24에 주목하는 이유는 폴더블 및 케이스. 1) 폴더블 시장 연평균 성장률(2019~2025F) 95%로 전망. 2) 케이스의 경우 본격적인 실적 가세 구간으로 판단. 목표주가 21,000원으로 유지. 향후 수요 회복 + 폼팩터Upgrade에 따른 수요 개선 가속화시 밸류에이션 상향 적용도 기대."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q24 영업이익 32억원(+155% YoY) 기록. 신한 추정치 기준 매출액, 영업이익 모두 부합. 기타(티타늄 케이스 등) 매출 확대가 실적 성장의 배경. 4Q23 실적 가세 본격화에 이어 1Q24 고성장 기록. 사업별로는 기타 매출액 225억원(+56% QoQ, +235% YoY)이 특징적. 매출 확대에 따른 영업 레버리지 효과로 영업이익률은 5.8%(+2.9%p YoY, +0.3%p QoQ) 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 30,000원까지 높아졌다가 2023년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.20 목표가 21,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.19 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2023.12.06 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2023.06.12 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.20 목표가 21,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.05.17 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.04.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권
- 2024.04.25 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권