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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 "전환사채발행결정" 공시는 2024년 12월 11일 공시한 "자본으로 인정되는 채무증권 발행결정"관련 공시 입니다.

2) 본 "제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채권"은 당사의 "제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채" 중 일부  2,200,000,000원의 조기상환 대금(대용납입)입니다.

3) 본 "제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채권"은 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로써 본건 전환사채 인수계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있다.
4) 1.“발행회사”의 기한의 이익상실 :  

다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하여 본 사채 원리금 등 일체의 금원을 지급하기로 한다.

(1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(2)  “발행회사”의 최근 분기말 별도재무제표상 자기자본 10%이상인 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

(3) “발행회사”에게 존립기？＠？ 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과에 대한 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

(5) “발행회사”가 본 사채의 원금 또는 이자지급의 각 기일에 지급의무를 불이행하는 경우

※ 2024년 08월 14일 납입된 주식회사 스타코링크 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 중 유콘파트너스 주식회사가 납입한 금액의 일부 \2,200,000,000에 대해 제9회차 영구전환사채의 납입금으로 대용납입하였습니다.

* 제7회 전환사채(만기전 사채취득)