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LS증권에서 9일 한전기술(052690)에 대해 "2Q24 영업실적 호조 + SMR 정부과제 기타수익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.
LS증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 한전기술(052690)에 대해 "2Q24 영업실적 종전 전망치 부합 하는 호실적. 혁신형 SMR 설계 관련 정부과제 기술료 정산수익 주목. 2Q24 실적에서 영업실적 호조 외 주목해야 할 또 하나의 부분은 56 억원에 달하는 기타수익. 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주. 원전주들은 단기 테마성 모멘텀주로 볼 것이 아니라 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주로 봐야 함."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "2Q24 연결영업실적은 매출 1,272 억원(yoy +6%), 영업이익 132 억원(yoy +18%), 영업이익률 10.4%(yoy 1.1%P↑)으로서 전년동기 대비 매출은 견조하게 증가하고, 영업이익은 상당수준 증가하는 등 호조세를 시현함과 아울러 당사 종전 전망치에 정확히 부합. 매출 yoy 보다 영업이익 yoy 가 높으며 영업이익률이 yoy 1.1%P 개선된 것은 매출 Mix 개선(수익성 높은 설계용역 및 O&M 매출 비중 증가. 수익성 낮은 EPC 공사 매출 성장성보다 신한울 3？4 호기, 새울 3？4 호기 등 공사가 진행 중인 신규 원전은 물론 기존 가동원전까지 설계 및 O&M 중심 매출 성장성이 더 큼)에 따른 것이었음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 98,000원까지 높아졌다가 2023년11월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.08.09 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.13 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.22 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.02.15 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.01.15 목표가 91,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.09 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.08.08 목표가 89,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.08.08 목표가 88,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.08.08 목표가 97,000 투자의견 BUY 대신증권