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(주)에스티큐브 유상증자결정(제3자배정)
2024/08/26
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 08 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스티큐브 | |
| 대 표 이 사 : | 정현진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로511, 2201호(삼성동,무역센터트레이드타워) | |
| (전 화)02-551-3370 | ||
| (홈페이지)http://www.stcube.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)박준용 |
| (전 화)02-551-3370 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,771,856 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 46,694,249 |
| 기타주식 (주) | 11,396 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 13,000,004,640 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,690 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 5,208 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산？噓知襤斂？] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 1항 2호(발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우) | ||
| 9. 납입일 | 2024년 10월 24일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 11월 11일 | ||
| 13. 현？걘袖米？ 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 08월 26일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한 조치) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 자금사용 목적
(단위 : 원)
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
| 운영자금 | 13,000,004,640 | 면역항암제 "넬마스토바트"의 임상시험 비용 및 운영자금 |
| 계 | 13,000,004,640 | - |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,722,498 | 30,752,767,390 | 5,374.01 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,217,905 | 6,718,975,060 | 5,516.83 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 234,200 | 1,219,924,400 | 5,208.90 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 5,366.58 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 5,208.90 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 4,690 | ||
※ 유상증자 발행가액 중 호가단위 미만은 절상하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(주식의 발행 및 배정) 2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
연구개발 및 임상개발, 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스티큐브앤컴퍼니 | 관계회사 | 회사의 재무구조개선 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 당사가 임상 진행중인 면역항암제 '넬마스토바트'의 특허권 소유법인으로서 당사와 위탁개발계약이체결되어 있습니다. 기술이전계약시 당사와 수익을 분배하는 조건으로 향후 계약체결시 양사간 계약조건에 따라 수익 분배 거래가 발생할수 있습니다. | 2,771,856 | 배정주식수 전량 한국예탁결제원에 전자등록일로부터 1년간 의무보유등록 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에스티큐브앤컴퍼니 | 3 | 정현진 | 9.71 | - | - | (주)에스티사이언스 | 85.44 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,297 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 1,300 | 당기순손익 | -314 |
| 자본총계 | 7,997 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10,300 | 감사의견 | - |