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현대차증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "커지는 LGES 지분가치. 여전히 저평가 영역"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "3Q24 실적은 당사 전망치 수준으로 양호. 4Q24 실적은 LGES 1회성 영향으로 부진. 미국 전기차 가격 하락 및 Tesla 중심 경쟁심화로 수요 개선 기대 높아질 것. 화학사업은 컨테이너 운임 하락, 중국 경기 부양 및 인도의 BIS 인증제도 영향에 따른 인도시장 PVC 사업 개선 가능성으로 일정부분 회복 가능할 전망. LGES 지분가치를 거의 반영하지 못한 수준의 Valuation. 화학업종 Top pick 유지. 동사 주가는 여전히 LGES 시가총액을 거의 반영하지 않은 수준의 저평가. 2차전지업황 개선으로 주가 모멘텀 강화될 전망."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q24 실적은 매출액 12.7조원(-3.0% qoq, -3.2% yoy), 영업이익 4,984억원(+22.8%qoq, -42.1% yoy) 기록하여 당사 전망치에 부합하는 수준. 석유화학 사업은 4Q24 흑자전환 기대. 일시적으로 높아졌던 운임이 크게 하락하면서 비용부담이 축소. 또한, 일부 제품 Spread 개선 및 신규 공장 가동률 상승 등으로 수익성 개선 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 720,000원까지 높아졌다가 2024년9월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.10.29 목표가 510,000 투자의견 BUY
- 2024.10.11 목표가 510,000 투자의견 BUY
- 2024.09.06 목표가 510,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 540,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 670,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.29 목표가 510,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.29 목표가 450,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.10.29 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.29 목표가 450,000 투자의견 BUY 유진투자증권