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신한투자증권에서 26일 LG화학(051910)에 대해 "악재가 충분히 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "하반기 개선에도 눈높이 조절은 불가피. 하반기 영업이익은 상반기 대비 증가가 기대되나 개선폭은 기존 예상 대비 둔화. 화학은 수급 밸런스 개선 및 고부가 제품 확대로 완만한 회복 예상. 첨단소재는 양극재 출하량 감소에도 메탈 가격 안정 및 고부가 전자소재로 높은 수익성 유지되며 차별화된 경쟁력 지속 전망. 2Q24 Review: 견조한 첨단소재/화학에도 LGES 부진으로 컨센 하회. 목표주가는 실적 추정치 변경 및 자회사(LGES) 지분가치 감소를 반영해 500,000원(-11%)으로 조정. "라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q 영업이익 4,059억원(+53%, 이하 전년동기대비)으로 컨센서스 4,581억원 하회. 첨단소재 영업이익은 1,700억원(+20%), 양극재 534억원(+73%, 영업이익률 5.6%)으로 양호한 실적 시현. 판가 하락(-10%)에도 북미 고객사 중심의 판매량 증가 (+20%) 영향. 화학은 전방 수요 회복에 따른 ABS 스프레드 상승(+38%) 및 고부가 제품 증설 효과로 흑자전환. 생명과학 영업이익은 희귀비만치료제 계약금(824억원) 반영되며 1,090억원 시현."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 900,000원까지 높아졌다가 2024년7월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.12 목표가 560,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 600,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.11 목표가 600,000 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 650,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.26 목표가 540,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.26 목표가 420,000 투자의견 매수 (유지) 미래에셋증권
- 2024.07.26 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권