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한국투자증권에서 26일 LG화학(051910)에 대해 "오래 기다린 만큼..."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2분기 화학은 흑자전환, 양극재는 수익성 회복 시작. 이익과 밸류에이션만 본다면 더 이상 하락 리스크는 제한적. 석유화학 흑자전환과 양극재 수익성 반등, 재무부담 완화를 감안할 때 현재 밸류에이션에서 더 내려갈 리스크 요인은 제한적이라 판단됨. LG화학에 대해 매수 의견을 유지. 이익은 상반기 이미 턴어라운드하고 있는데 주가가 계속 하락해 2024F PBR은 팬데믹 초기보다 더 낮은 0.7배까지 내려갔음. 다만 아직까지는 배터리 수요 둔화에 따른 실적 가이던스 및 증설 계획이 하향조정되는 구간. 장기적인 관점에서 LG화학의 경쟁력이 재평가받을 수 있음은 분명하나, 당장에 모멘텀은 아쉬운 상황."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "LG화학의 2분기 영업이익은 4,059억원(+53% QoQ, -34% YoY)를 기록. 컨센서스를 11% 하회했지만 연결조정 차감항목이 예상보다 컸기 때문. 실제 사업부문별 실적은 예상에 부합하는 수준. 석유화학: 영업이익 320억원(흑자전환 QoQ, OPM 0.6%). 3개 분기만에 흑자전환에 성공. 첨단소재: 영업이익 1,700억원(+20% QoQ, OPM 10%). 생명과학: 영업이익 1,090억원(OPM 27%). 일회성 이익으로 희귀비만 치료제 L/O 계약금 반영."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 940,000원까지 높아졌다가 2024년4월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 550,000 투자의견 매수
- 2024.07.22 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.02 목표가 550,000 투자의견 매수
- 2024.04.22 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.01 목표가 660,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 550,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.07.26 목표가 450,000 투자의견 매수(유지) LS증권
- 2024.07.25 목표가 400,000 투자의견 매수(유지) KB증권
- 2024.07.26 목표가 405,000 투자의견 매수(유지) SK증권