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[리포트 브리핑]LG화학, '추가 둔화 제한적, 밸류에이션 바닥을 고민' 목표가 450,000원 - DB금융투자
2024/08/28 08:32 라씨로
DB금융투자에서 28일 LG화학(051910)에 대해 '추가 둔화 제한적, 밸류에이션 바닥을 고민'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 '첨단/화학 모두 느리지만 바닥을 통과 중. 3Q24E 영업이익 5,375억원, 견고한 첨단소재. 추가 둔화 가능성은 제한적. 밸류에이션 바닥을 고민. LGES 지분가치 할인율을 70%로 상향하고 목표주가를 45만원으로 하향하나 투자의견 Buy를 유지. Trailing P/B 기준 0.75배로 금융위기 0.9배, 코로나 1.0배보다도 낮아져있음. 그만큼 디레이팅이 진행 중이란 뜻이지만 첨단소재와 화학 부문의 추가 시황 급락 가능성이 제한적이라면 밸류에이션 바닥을 고민할 시점이기도 함.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 450,000원(-22.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 580,000원 대비 -22.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 491,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 491,250원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 491,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 626,000원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 '첨단/화학 모두 느리지만 바닥을 통과 중. 3Q24E 영업이익 5,375억원, 견고한 첨단소재. 추가 둔화 가능성은 제한적. 밸류에이션 바닥을 고민. LGES 지분가치 할인율을 70%로 상향하고 목표주가를 45만원으로 하향하나 투자의견 Buy를 유지. Trailing P/B 기준 0.75배로 금융위기 0.9배, 코로나 1.0배보다도 낮아져있음. 그만큼 디레이팅이 진행 중이란 뜻이지만 첨단소재와 화학 부문의 추가 시황 급락 가능성이 제한적이라면 밸류에이션 바닥을 고민할 시점이기도 함.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 580,000원 -> 450,000원(-22.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 02월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 580,000원 대비 -22.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 491,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 491,250원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 491,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 626,000원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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