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LS증권에서 12일 한전KPS(051600)에 대해 '기본적 저평가 매력 + 국내외 원전 모멘텀 훈풍'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
LS증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '3Q24 영업실적 YoY 호조. 당사 전망치 다소 초과. 기본적 저평가 매력 + 국내외 원전 모멘텀 훈풍. 3Q24 영업실적의 당사 종전 전망치 대비 호조를 반영하여 4Q24 이후 실적 전망치를 상향. 목표주가는 2025E 지배주주 EPS 5% 상향, 적용 PER 10% 상향을 통해 51,000 원에서 59,000 원으로 16% 상향하고 Buy 의견을 유지. 장기적으로는 국내외 원전 확대 관련 수혜주로서 국내외 원전 모멘텀이 형성될 때마다 동사 주가도 의미 있는 수준의 양념 모멘텀으로 반응하고 있다는 점도 감안할 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 연결영업실적은 매출 3,544 억원(yoy +7%), 영업이익 420 억원(yoy +15%), 영업이익률 11.8%(yoy 0.8%P↑)로서 매출, 영업이익 모두 yoy 상당수준 호조. 그리고, 시장 컨센서스 전망치에는 부합했고 당사 종전 전망치(매출 3,490 억원, 영업이익 376 억원, 영업이익률 10.8%)에는 매출은 부합했으나 영업이익은 상당수준 초과.'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 59,000원(+15.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 08월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 15.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,857원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 59,000원은 24년 11월 12일 발표한 유진투자증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,857원 대비 11.6% 높은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.