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키움증권에서 15일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "3Q24 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "3분기 연결기준 영업이익은 284억원(-6% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 내수 소비경기 둔화와 의사 파업 영향으로 인해, 외식 경로 유통과 병원 경로 푸드서비스의 매출 부진이 지속되고 있기 때문. 다만, 급식 경로 유통과 디지털 사업의 신규 거래처 확대를 통한 매출 고성장은 지속될 것으로 전망. 의사 파업에 따른 병원 경로 푸드서비스 매출의 불확실성이 예상보다 장기화되고 있음. 다만, 내년부터는 병원 경로의 기저효과가 확대되기 때문에, 푸드서비스 부문의 매출 성장률이 점차 회복될 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "중기적으로는 온라인 사업의 변화에 주목할 필요가 있음. 동사는 중기적으로 통제성 비용에 대한 컨트롤을 지속하면서, 식자재유통의 온라인化를 점진적으로 진행해 나가고 있음. 따라서, 향후 온라인 사업의 성장성이 동사의 밸류에이션 레벨에 중요한 변수가 될 것으로 판단
"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 41,000원까지 높아졌다가 2024년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.10.15 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.04.22 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.01.18 목표가 41,000 투자의견 BUY
- 2023.10.19 목표가 41,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.15 목표가 32,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.09.26 목표가 48,000 투자의견 매수 IBK투자증권
- 2024.07.30 목표가 31,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.26 목표가 37,000 투자의견 매수(유지) DS투자증권