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현대차증권에서 19일 동원F&B(049770)에 대해 "어려운 영업환경을 지나가는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "밸류에이션 산정 시점 2025F로 변경 및 2025F 국내 경기 감안한 실적 추정치 하향 조정에 따른 목표주가 50,000원으로 하향 조정. 국내 경기 부진 영향에 따라 국내 식품/외식 경기 부진에 따른 영향 가시화되는 가운데 동사 2025
상반기까지 낮아진 어가로 인한 원가 개선 지속 및 안정적인 포트폴리오 부각. 현재 주가 기준 25F P/E 5배 수준으로 밸류에이션 매력도 높음"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "25F 연결 기준 매출액은 4조 5,751억원(+2.9%yoy), 영업이익 1,986억원(+8.3%yoy, OPM 4.3%) 전망. 음식료 전반적인 경기 부진 영향으로 Q 성장 부진 및 유통채널 대응 위한 프로모션비 지출 증가하는 가운데, 동원F&B 내식 식재료 중심의 안정적인 포트폴리오 및 어가 레벨 안정화(현재 약 $1,600/톤) 및저가 비축 재고 쌓아둔 상황으로 내년 상반기까지 원가 개선 지속 가능할 것으로 전망. 조미유통 부문 런치플레이션 영향으로 급식 호조는 지속되는 가운데 축육 부문 최근 저가 수입육 재고 대부분 축소됨에 따라, 외식 경기 소폭 회복 가능하다면 개선 가능할 것으로 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년5월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.12.19 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2024.08.02 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2024.05.07 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.19 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.16 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권