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한국투자증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 "높아진 수익성, 가까워진 수출 계약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "연결 매출액 9,072억원(-9.9% YoY), 영업이익 763억원(+16.7% YoY, OPM 8.4%) 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 4.2% 하회했으나, 영업이익은 3.5% 상회. 완제기 수출 부문과 기체부품 부문의 양호한 수익성이 지속되고 있는 상황. FA-50 PL 및 말레이시아 FA-50 매출액 인식은 2025년을 기점으로 빨라질 것. 이를 반영해 2025년 매출액과 영업이익 추정치를 기존대비 각각 5.5%와 9.5% 상향 조정. 다수의 수출 계약 체결 역시 예정대로 진행될 것. 1.7조원 규모의 중동 수리온 수출 계약이 연내 체결될 것. 또한 필리핀과의 FA-50 수출 협상을 진행 중이며, 사업 규모는 1.1조원으로 예상"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2024년 매출액과 영업이익 추정치를 기존대비 각각 5.9%와 7.7% 하향 조정. 완제기 수출 부문과 기체부품 부문의 연간 매출액 추정치 감소를 반영한 것. 2025년 큰 폭으로 실적이 개선될 것. 매출액과 영업이익 전년대비 각각 31.5%와 42.6% 증가할 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.30 목표가 67,000 투자의견 매수
- 2024.10.18 목표가 67,000 투자의견 매수
- 2024.07.30 목표가 67,000 투자의견 매수
- 2024.07.05 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 67,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.30 목표가 67,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.10.30 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.10.30 목표가 72,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.10.30 목표가 72,000 투자의견 BUY DB금융투자