thinkpool

NH투자증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '미얀마가스전 레벨업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '투자 통한 중장기 성장 모멘텀 강화. 2분기 실적 Review: 미얀마가스전 레벨업. 에너지사업 투자 본격화로 LNG 풀 밸류체인 시너지 확대. 에너지, 소재, Agri-Bio 3대 핵심산업 중심 성장성 강화 계획. 중장기적으로 포스코그룹 2차전지 밸류체인 및 2050 탄소중립 비전에서 주요 역할 기대.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '포스코인터내셔널의 2분기 실적은 매출액 8조2,823억원(-7% y-y), 영업이익 3,497억원(-2% y-y).'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 04월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 15일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,200원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 54,000원 보다는 29.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,700원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.