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[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, 'LNG value chain 일원화 효과 확인 중' 목표가 71,000원 - 삼성증권
2024/07/26 08:34 라씨로
삼성증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 'LNG value chain 일원화 효과 확인 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2Q24 연결기준 영업이익은 3,497억 원으로, 컨센서스 25% 상회. 미얀마 가스전은 cost recovery 비율 상승과 감가상각비 감소로 두드러진 실적 개선시현. 에너지 사업 또한 SMP 가격 부진에도 value chain 일원화 효과로 호실적 지속. 대왕고래 프로젝트 부각된 이후 주가 변동성 확대 경험. 아직 많은 불확실성 존재하나, 해당 프로젝트 기대감 반영 정도를 고려하여 trading 기회 모색 필요. '라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 71,000원(+18.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 18.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,200원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,200원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 54,000원 보다는 31.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,700원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2Q24 연결기준 영업이익은 3,497억 원으로, 컨센서스 25% 상회. 미얀마 가스전은 cost recovery 비율 상승과 감가상각비 감소로 두드러진 실적 개선시현. 에너지 사업 또한 SMP 가격 부진에도 value chain 일원화 효과로 호실적 지속. 대왕고래 프로젝트 부각된 이후 주가 변동성 확대 경험. 아직 많은 불확실성 존재하나, 해당 프로젝트 기대감 반영 정도를 고려하여 trading 기회 모색 필요. '라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 71,000원(+18.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 18.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,200원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,200원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 54,000원 보다는 31.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,700원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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