뉴스·공시
에이치엘비파나진 주식회사 전환가액의조정
2024/10/18
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 3,489 | 3,017 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환？〈？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 5,980,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,713,958 | 1,982,101 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 가. 1 개월 가중산술평균주가 : 3,183원 나. 1 주일 가중산술평균주가 : 2,922원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 2,945원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 3,017원 마. 기준주가(다와 라 중 높은 가액) : 3,017원 바. 조정 전 전환가액 : 3,489원 사. 조정 후 전환가액 : 3,017원(원단위 미만 절상) 아. 발행시 전환가액 : 3,489원 자. 최저 조정한도 : 2,443원(발행가액의 70%) |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-10-18 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 필요로 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-06-21 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-07-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-07-18 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2024-07-23 전환청구권행사 2024-07-31 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-08-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-09-10 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-09-25 추가상장(국내사모 CB전환) |
|||||