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KB증권에서 9일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "2024년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 1,208억원(-14.7% YoY), 영업이익 857억원(-47.1% YoY, 영업이익률 7.6%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회하여 다소 부진한 어닝시즌을 맞을 전망. 발전용 엔진과 방산용 엔진의 꾸준한 수요에도 불구하고 미국과 유럽 등 주요 판매시장의 수요부진과 물류비 상승, 할인판매 지속 등이 2분기 실적에 부정적 영향을 미친 것으로 판단. 다행히 중국시장은 바닥을 확인한 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "12개월 목표주가를 기존 10,000원에서 9,000원으로 10.0% 하향조정. 목표주가 하향조정에도 불구하고 최근 주가하락으로 7월 5일 종가대비 16.1%의 상승여력을 확보해 투자의견은 기존 Buy를 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년7월 14,000원까지 높아졌다가 2024년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.07.09 목표가 9,000 투자의견 BUY
- 2024.04.22 목표가 10,000 투자의견 BUY
- 2024.01.03 목표가 10,000 투자의견 BUY
- 2023.10.26 목표가 11,000 투자의견 BUY
- 2023.07.27 목표가 14,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.09 목표가 9,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.07.08 목표가 12,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.05.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권
- 2024.05.02 목표가 10,400 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권