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[리포트 브리핑]HD현대인프라코어, '2Q24 Review: 건기의 바닥 다지기, 엔진의 외로운 선전' 목표가 12,000원 - 한화투자증권
2024/07/23 09:46 라씨로
한화투자증권에서 23일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2Q24 Review: 건기의 바닥 다지기, 엔진의 외로운 선전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2분기 매출액 1조 1,082억원(YoY -15.7%, 이하 YoY), 영업이익 815억원(-49.7%, OPM 7.4%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -4.5%, -9.3%, 영업이익은 -12.9%, -22.7% 하회. 건기 매출은 7,863억원으로 YoY -22.4% 감소했으며, OPM은 3.9%로 YoY -7.5%p 하락. 상반기에 진행한 리테일 프로모션 확대 및 딜러 재고 조정을 바탕으로 하반기 홀세일 판매의 YoY 회복을 기대. 엔진 매출은 3,219억원으로 YoY +7.1% 증가했으며, OPM은 15.8%로 YoY +0.4%p 상승. 향후 유럽 배기규제 강화에 따른 선박엔진 수요 및 HCE와의 시너지(엔진 내재화) 확대 또한 기대.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 07월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,660원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 07월 23일 발표한 키움증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,660원 대비 12.6% 높은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2분기 매출액 1조 1,082억원(YoY -15.7%, 이하 YoY), 영업이익 815억원(-49.7%, OPM 7.4%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -4.5%, -9.3%, 영업이익은 -12.9%, -22.7% 하회. 건기 매출은 7,863억원으로 YoY -22.4% 감소했으며, OPM은 3.9%로 YoY -7.5%p 하락. 상반기에 진행한 리테일 프로모션 확대 및 딜러 재고 조정을 바탕으로 하반기 홀세일 판매의 YoY 회복을 기대. 엔진 매출은 3,219억원으로 YoY +7.1% 증가했으며, OPM은 15.8%로 YoY +0.4%p 상승. 향후 유럽 배기규제 강화에 따른 선박엔진 수요 및 HCE와의 시너지(엔진 내재화) 확대 또한 기대.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 07월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,660원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 07월 23일 발표한 키움증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,660원 대비 12.6% 높은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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