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[리포트 브리핑]HD현대인프라코어, '재고 건전화 작업이 마무리되는 시점을 기다리는 중' 목표가 10,200원 - 삼성증권
2024/07/23 08:35 라씨로
삼성증권에서 23일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '재고 건전화 작업이 마무리되는 시점을 기다리는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2분기 매출과 영업이익은 시장 예상을 각각 9%, 21% 하회. 매출과 영업이익이 3개 분기 연속 동반 역성장. 실적 부진은 물류비 증가, 선진시장 수요둔화, 프로모션 비용 지출 외에도 딜러 재고 건전화 작업이 진행되고 있기 때문. 의미 있는 실적 회복에는 다소 시간이 필요. 딜러 재고 감축 작업의 마무리를 기다려야 하기 때문. 북미시장 둔화 영향을 중국이 상쇄하는 시점도 기다릴 필요. 손익부진에도, 해외 선두업체들의 높은 밸류에이션, 국내 경쟁사의 기업구조 재편으로 인한 주식 수급 상의 반사 수혜를 반영하여, 기존 목표주가와 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,200원 -> 10,200원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,200원은 2024년 04월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 15,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,200원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,860원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,860원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,860원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2분기 매출과 영업이익은 시장 예상을 각각 9%, 21% 하회. 매출과 영업이익이 3개 분기 연속 동반 역성장. 실적 부진은 물류비 증가, 선진시장 수요둔화, 프로모션 비용 지출 외에도 딜러 재고 건전화 작업이 진행되고 있기 때문. 의미 있는 실적 회복에는 다소 시간이 필요. 딜러 재고 감축 작업의 마무리를 기다려야 하기 때문. 북미시장 둔화 영향을 중국이 상쇄하는 시점도 기다릴 필요. 손익부진에도, 해외 선두업체들의 높은 밸류에이션, 국내 경쟁사의 기업구조 재편으로 인한 주식 수급 상의 반사 수혜를 반영하여, 기존 목표주가와 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,200원 -> 10,200원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,200원은 2024년 04월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 15,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,200원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,860원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,860원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,860원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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