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현대차증권에서 13일 LG헬로비전(037560)에 대해 "구조적 마진 하락 우려로 관망 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "2분기 영업이익 74억원으로 전년동기대비 47% 급감. 케이블TV 7개 분기 만에 매출 반등한 점 고무적이나, MVNO 경쟁 격화로 고전 지속. 통신 외 사업은 YoY+3% 성장세 유지하여 통신업 매출 감소 방어. 실적 하회를 반영함에 따라 목표주가 10% 하향. 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 3,500원으로 기존 대비 10% 하향 조정. 이는 2분기 실적 하회 및 통신업 경쟁 격화에 따른 탑라인 부진을 반영함에 따라 2024년 EPS 전망치를 동일폭 하향 조정한 점에 기인."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 2,836억원(YoY -1.1%), 영업이익 74억원(YoY -46.8%)으로 당사 전망치를 22% 하회. 매출은 TV가 YoY -3.0%, QoQ +0.5%로 기대보다 선전했지만, 기타 사업들이 추정치에 못 미치며 기대치 대비 소폭 하회. 크게 못 미친 부진한 실적을 기록. 영업비용은 인건비 및 네트워크 비용을 중심으로 전년동기대비 1.3% 증가하며 수익성은 악화. 영업이익률은 2.6%로 전년동기대비 2.3%p 감소."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 4,500원까지 높아졌다가 2024년5월 3,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 2,900원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.08.13 목표가 3,500 투자의견 BUY
- 2024.05.21 목표가 3,900 투자의견 BUY
- 2023.10.31 목표가 4,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.13 목표가 3,500 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.08.12 목표가 3,000 투자의견 보유 BNK투자증권
- 2024.08.08 목표가 2,900 투자의견 중립 SK증권
- 2024.08.08 목표가 2,900 투자의견 HOLD NH투자증권