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KB증권에서 11일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "ALD 적용처와 고객사 확대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
KB증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "① 국내 고객사의 1Bnm 전환 본격화와 ② 중국 DRAM 업체의 공격적인 CAPA 확대('24년 200K → 25E 300K), ③ 글로벌 DRAM과 파운드리 고객사 확대가 동사의 성장 요인이 될것으로 전망"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2024년 4분기 매출액은 1,080억원(-21.0% QoQ, +9.9% YoY), 영업이익은 -19억원 (적전 QoQ, 적전 YoY)을 기록하며 컨센서스 매출액에 부합했으나, 성과급과 충당금 설정으로 인해 영업이익을 하회. 반도체 부문에서 중국 DRAM향 매출이 주요했으며, 디스플레이 부문에서 3분기 국내 고객사향 매출 인식 이후 전분기 대비 감소"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2025.02.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.02.01 목표가 43,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) KB증권
- 2025.02.03 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2025.02.03 목표가 43,000 투자의견 매수 SK증권
- 2025.02.03 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권
