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SK증권에서 3일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "4Q24, 일회성 비용 제거시 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
SK증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "4Q24 매출액은 1,083 억원(QoQ -26%, YoY +10%), 영업이익은 -19 억원(QoQ 적전, YoY 적전)을 기록했다. 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 300 억원 가량 하회하였다. 일시적인 충당금 설정과 성과급 반영에 따른 영향이다. 해외 메모리 고객사 및 비메모리 고객사 신규 진입 준비에 따른 충당금이 설정되었다. 참고로 신규 메모리 업체향 장비 PO 는 상반기 중, 신규 비메모리 업체향 장비 출하는 상반기 내로 예상된다. 일회성 비용을 제외한 영업이익은 시장 컨센서스에 부합하는 수준이다."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "해외 메모리 신규 고객사 진입을 타진 중이다. 상반기 중 PO, 하반기 중 출하가 예상 된다. 특히 해당 고객사는 보조금을 바탕으로 중장기적 공격적인 증설을 계획 중인 만큼 진입시에 의미가 크다. TSV 및 TGV 관련 장비도 올해부터 성과가 기대된다. 당장은 파일럿 라인 성격으로 실적 기여는 크지 않겠으나 비메모리로의 저변 확대로 상당한 기회 요인이다. 투자의견 매수, 목표주가 4.3 만원을 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2025.02.03 목표가 43,000 투자의견 매수
- 2025.01.15 목표가 43,000 투자의견 매수
- 2024.10.30 목표가 43,000 투자의견 매수
- 2024.08.27 목표가 43,000 투자의견 매수(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.03 목표가 43,000 투자의견 매수 SK증권
- 2025.02.03 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.01.22 목표가 47,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.12.13 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권