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다올투자증권에서 20일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "믿을 수 있는 Valuation"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "25년 전망 및 투자전략 점검. SK하이닉스 내 미세화 핵심 Value-Chain으로서 25년까지 소부장 내 차별적인 펀더멘털 주목. 더불어 연말을 기점으로 신규 해외 메모리/비메모리 고객사 3곳이 25년 사업계획에 반영될 것으로 예상된다는 점에서 실적 안정성(가시성)과 성장성 모두 부각될 시점이라는 판단. 소부장 최선호주 유지."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "25년 매출액 5,547억원(+33%, 이하 YoY), 영업이익 1,672억원(+31%) 전망. 고객사(SK하이닉스)향 1b nm 관련 투자(전환 및 신규)는 25년에도 강하게 지속될 수밖에 없는 상황. 여타 소부장들 대비 차별적인 실적 가시성 부각. 미중 분쟁에 대한 우려 심리가 존재하나, 자체 기술 비중이 90%를 상회하는 동사의 경우 직접적인 제재를 받을 가능성은 낮다고 판단. 중화권 고객사향 25년 장비 매출 규모는 24년과 유사한 수준으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.20 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2024.10.30 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2024.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.08.07 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 51,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.20 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.07 목표가 52,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.10.31 목표가 43,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2024.10.30 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나증권