뉴스·공시
리포트 카테고리
하나증권에서 30일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "불확실성 해소로 부각될 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
하나증권 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "호실적 및 신규고객사 확보에 대한 기대감에도 불구하고 분할에 따른 불확실성으로 인해 부진한 주가흐름이 이어졌으나 분할 취소로 [1] 25년 적극적인 DRAM 전공정 투자가 예상되는 SK하이닉스의 주요 벤더이며, [2] 24년 말~25년 초 다수 신규 반도체 고객사의 퀄 테스트 완료 예정이고, [3] 25년 태양광 페로브스카이트 장비 매출 발생 기대라는 모멘텀이 부각될 수 있을 것으로 판단. 아울러 500억원 규모의 자사주 취득 계획을 발표했는데 주주가치 제고에 긍정적일 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "24년 3분기 매출액 1,472억(YoY +71.0%, QoQ +51.2%), 영업이익 522 억(YoY +744.1%, QoQ +44.7%, OPM 35.4%)을 기록해 컨센서스를 각각 9%, 18% 상회. 반도체 및 디스플레이 매출이 각각 938억, 534억을 기록했는데 반도체 장비 매출은 국내 고객사의 전환투자 물량이 신규투자 대비 선제적으로 반영되며 추정치 대비 하회. 다만 23년 4분기부터 수주잔고에 반영되어 있던 국내 디스플레이 고객사향 장비 매출이 3 분기에 인식되며 실적 호조를 이끌었음. 영업이익이 전분기대비 45% 증가한 반면 당기순이익은 14% 증가했는데 환율 하락에 따른 환손실이 주 요인으로 추정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.10.30 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.08.07 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.07.18 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.04.25 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.30 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.10.30 목표가 43,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.10.30 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY 유진투자증권