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하나증권에서 11일 진성티이씨(036890)에 대해 "미 대선 인프라 투자 수혜주, 지금부터 주목 필요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
하나증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
하나증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "미국 대선 이후 인프라 투자 최대 수혜주로 주가는 선행할 전망. 트럼프, 해리스 공통 수혜를 받을 대표적인 업종은 인프라 투자 섹터. 그 중에서 1) 미국에 공장을 보유(리쇼어링 수혜)하고 있고, 2) 시장 선두 미국 고객사를 확보하고 있으며, 3) 실제 미국 대선 이후 수혜를 받은 경험이 존재했던 기업이 수혜 강도 측면에서 적합하다고 판단. 진성티이씨는 3가지 요소를 갖춘 업체이기 때문에 지금부터 주목이 필요"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2024년 매출액 3,935억원(-18.9%, YoY), 영업이익 241억원(-39.1%, YoY)과 2025년 매출액 4,045억원(+2.8%, YoY), 영업이익 290억원(+20.3%, YoY)을 전망, 2026년에는 매출액 6,051억원(+49.6%, YoY), 영업이익 508억원(+75.2%, YoY)으로 실적 성장이 가속화 될 전망. 건설 업황 둔화로 주요 고객사인 캐터필러의 단가 압박으로 올해 감익은 불가피할 전망. 다만, 동사는 6개월 주기로 ASP를 협상하는데, 2026년에는 대선 이후 인프라 투자 집행 및 굴삭기 업황 업사이클(중국 굴삭기 교체 사이클 등)이 맞물리기 때문에, 1H25부터 판가 인상 효과로 수익성 정상화 및 큰 폭의 외형성장이 전망. 전망치에 반영하지는 않았으나 우크라이나 재건은 추가 실적 상향 모멘텀"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.09.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.09.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권