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현대차증권에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "개혁의 고통을 견디면, 달콤한 실적이 기다린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3분기 영업손실 143억원으로 추정치 큰 폭 하회한 어닝 쇼크 기록. 4분기 희망퇴직 비롯한 일회성 비용 크게 발생할 것이나, 이는 25년 실적 개선 위한 것. 2025 년 택탄, LLL, 아이온 2 포함 총 5 종의 신작 라인업 출시 계획. 1)비용 구조 혁신을 향한 진심, 그리고 2)선별된 라인업에 개발력 집중하는 전략에 주목. 본사 인력을 중점적으로 현재 희망퇴직이 진행되고 있으며, 최소한 500~600명 규모의 인력은 줄어들 것으로 기대."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 3분기 매출액은 4,019억원(YoY -5.0%), 영업손실 143억원(YoY 적자전환)으로 당사 추정치(매출 4,022억원, OP 63억원) 대비 매출은 부합했지만 이익은 크게 하회하는 어닝쇼크 기록. 매출은 리니지M이 7주년 업데이트 효과로 3분기 매출 1위를 회복(2분기 월평균 2.3위), 전분기비 48.5% 급증하며 전사 견인. 영업손실 전환은 1)전분기 일회성 요인 제거에 따른 인건비 증가, 2)마케팅비(리니지M, 리니지2M, 호연 등)가 487억원으로 예상보다 컸던 점에 기인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 330,000원까지 높아졌다가 2024년7월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.05 목표가 260,000 투자의견 BUY
- 2024.10.08 목표가 260,000 투자의견 BUY
- 2024.08.27 목표가 230,000 투자의견 BUY
- 2024.08.06 목표가 230,000 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 230,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.05 목표가 260,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권
- 2024.11.05 목표가 260,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.05 목표가 250,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권
- 2024.11.05 목표가 250,000 투자의견 HOLD 다올투자증권