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DB금융투자에서 17일 콘텐트리중앙(036420)에 대해 "이제 구덕이에서 콘씨부인으로..."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 콘텐트리중앙(036420)에 대해 "상반기보다는 나은 하반기 기대. 25년 영업흑자를 위하여. TP 1.2만원으로 하향, 투자의견 BUY는 유지: 연간 실적 전망치와 TP 소폭 하향. 25년부터는 wiip 개선과 PPA 상각비 축소라는 구조적 변화가 예정돼있기 때문에, 실적 개선은 확실해 보임. 단기적으로는 작품별로 접근하거나, 분기별 실적 개선에 주목하자. 이미 12M 주가 수익률이 -40%임. 부진한 실적에 대한 우려는 상당부분 주가에 반영됐다고 판단됨. 2Q25부터는 실적 턴어라운드 예상됨에 따라, 실적도 주가도 바닥을 다지고 있다고 판단됨. BUY 의견 유지."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4Q24 연결 매출액은 2,245억원(-12.8%yoy), 영업적자 111억원(적자지속yoy) 전망. 방송은 옥씨부인전, 조립식 가족, 정숙한 세일즈 모두 글로벌 동시방영 판권 판매하며 SLL 별도 영업 흑자 추정. 다만, Wiip의 콘텐츠 부재로 방송 연결 OP는 -30 억원 전망. 영화는 4Q24 국내 영화 관람객이 -13.8%yoy 감소한 영향으로, 메가박스 티켓 매출 및 이에 따른 영화 이익이 부진할 것으로 예상됨. 25년 연간 매출액 10,323억원(+14.6%yoy), 영업이익 174억원(흑전 yoy) 전망. 방송 위주의 이익 개선 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 17,000원까지 높아졌다가 2024년8월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2025.01.17 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2024.08.30 목표가 14,000 투자의견 BUY
- 2024.05.09 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 17,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2025.01.17 목표가 12,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2025.01.13 목표가 12,000 투자의견 BUY 리딩투자증권
- 2024.12.18 목표가 14,000 투자의견 BUY NH투자증권