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DB금융투자에서 11일 CJ ENM(035760)에 대해 "아 기다리고 기다리던"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 "보유하고 있던 넷마블 지분 중 5%(4,297,674주)를 2,501억원 규모로 PRS(주가수익스왑) 계약을 체결했다고 공시. 금번 처분한 5%가 규모가 예상보다 작지만, 비핵심 자산 유동화(특히, 넷마블 지분)에 대한 시장의 기다림이 컸던 만큼 추가적인 지분 매각에 대한 기대감도 유효할 수 있겠음. 향후에도 라이브시티, 티빙 등 추가적인 현금 확보가 필요한 상황이기 때문에 단기간 내 비핵심 자산 유동화에 대한 액션은 필수적이라고 판단. 라이브시티 계약 해지 관련된 손상 약 3천억원 규모는 하반기 영업외손실로 반영될 것으로 추정. 가장 장기간 동사의 우려 포인트였던 만큼 리스크 해소 관점으로 접근해도 무리없음. 무엇보다 미디어 사업부문 실적 개선이 지속되고 있다는 투자 포인트도 유효."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2Q24 매출액은 12,290억원(+17.2%yoy), 영업이익 420억원(흑전yoy)으로 시장 예상치를 상회할 것으로 전망. TV광고 업황은 부진하지만 4월 눈물의 여왕, 5월 선재 업고튀어가 흥행하며 역성장 폭을 축소한 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 107,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2024.07.11 목표가 107,000 투자의견 BUY
- 2024.05.10 목표가 107,000 투자의견 BUY
- 2024.04.16 목표가 107,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 107,000 투자의견 BUY
- 2024.01.19 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.11 목표가 107,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.07.11 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.07.11 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.07.11 목표가 105,000 투자의견 BUY 메리츠증권