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신한투자증권에서 29일 카카오(035720)에 대해 "기존 사업들과 연계된 AI 앱 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한투자증권 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "AI 앱을 통한 신규 트래픽 필요: 카나나는 기존 사업들과의 연계 및 타 서비스들과의 차별점이 부족. B2C 에 강한 기업인 만큼 대규모 트래픽 일으킬 경우 주가 리레이팅 가능"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2025년 영업수익 8조 4,313억원(YoY +5.2%), 영업이익 6,121억 원(YoY +10.4%, 영업이익률 7.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 6,340 억원에 부합할 전망. 카카오톡 내 메시지 광고 효율 극대화, 선물하기 쇼핑 객단가 상승으로 산업 변화에 민감하게 대응. 소비 양극화로 선물하기내 고가 상품 거래액 성장은 지속될 것으로 전망. 콘텐츠 자회사들의 부진은 각 회사들의 경쟁력 부족으로 인한 것으로 단기에 실적 반등하기 어려울 것. 구조조정 진행했지만 외형 성장 부족해 영업이익 레버리지 부재"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 54,000원까지 높아졌다가 2024년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.29 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY
- 2024.11.08 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY
- 2024.05.24 목표가 50,000 투자의견 TRADING BUY
- 2024.02.19 목표가 54,000 투자의견 TRADING BUY
- 2023.11.13 목표가 45,000 투자의견 TRADING BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.29 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권
- 2024.11.19 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.08 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권