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하이투자증권에서 11일 카카오(035720)에 대해 "길어지는 기다림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "이익 추정치 하향과 픽코마, 모빌리티 기업가치 할인율을 기존의 30%에서 50%로 확대함에 따라 목표주가 기존의 75,000원에서 62,000원으로 20% 하향. 2분기 매출 1조 9,816억 원(YoY +3%, QoQ -0%), 영업이익 1,265억 원(YoY +12%, QoQ +5%, OPM 6.4%)로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이익 기여도가 가장 높은 톡비즈 부문 매출은 4,957억 원(YoY +3%, QoQ -5%)으로 메시지 비즈니스가 전년 대비 더블 디짓 성장을 이어갈 것으로 예상. 커머스 사업부는 선물하기의 5월 성수기 효과가 공휴일과 겹치면서 다소 경감되면서 전분기 대비 15% 역성장 추정."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "연간 영업이익 추정치를 기존의 5,708억 원(YoY 24%, OPM 7.0%)으로 기존 추정치 대비 8% 하향 조정. 픽코마향 마케팅 비용 증가와 매출연동비 상향 조정이 주요 원인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년2월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.11 목표가 62,000 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.04.16 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.03.21 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.02.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.11 목표가 62,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.07.09 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.07.09 목표가 50,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.07.08 목표가 60,000 투자의견 BUY DB금융투자