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[리포트 브리핑]카카오, '24년 반등을 위한 준비 기간' 목표가 54,000원 - 삼성증권
2023/10/16 11:43 라씨로
삼성증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '24년 반등을 위한 준비 기간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 '에스엠 실적 호조에도 불구, 경기 둔화에 다른 기존 사업 성장률 둔화와 퇴직금 및상각비 증가로 3분기 영업이익은 YoY 19% 감소하여 컨센서스를 14% 하회할 전망. 경기 둔화와 구조조정 및 신사업 관련 비용 증가로 23년은 영업이익 역성장 불가피 하여, 목표주가 54,000원으로 하향 조정. 기존 사업 성장 둔화와 신사업 투자 증가, 소송 관련 리스크 등을 고려하면 카카오의 주가 회복은 체질 개선과 신사업 효과가 본격화되는 24년 이후가 될 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 54,000원(-12.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 09월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,048원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,048원 대비 -21.8% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 56,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 삼성증권이 카카오의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 '에스엠 실적 호조에도 불구, 경기 둔화에 다른 기존 사업 성장률 둔화와 퇴직금 및상각비 증가로 3분기 영업이익은 YoY 19% 감소하여 컨센서스를 14% 하회할 전망. 경기 둔화와 구조조정 및 신사업 관련 비용 증가로 23년은 영업이익 역성장 불가피 하여, 목표주가 54,000원으로 하향 조정. 기존 사업 성장 둔화와 신사업 투자 증가, 소송 관련 리스크 등을 고려하면 카카오의 주가 회복은 체질 개선과 신사업 효과가 본격화되는 24년 이후가 될 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 54,000원(-12.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 09월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,048원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,048원 대비 -21.8% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 56,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 삼성증권이 카카오의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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