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SK증권에서 10일 SK(034730)에 대해 '바닥을 논할 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
SK증권에서 SK(034730)에 대해 '자기주식 24.8% 보유, 배당수익률 6.1%. 리밸런싱 효과는 재무구조 개선과 주주환원 재원 확보. 투자의견 매수, 목표주가 190,000 원(하향): SK에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 최소 배당금(주당 5,000 원)과 추가 주주환원 고려 시 주가 하방은 견고하다고 판단하며, 지난해부터 추진하고 있는 리밸런싱을 통해 재무구조 개선 가능성이 높기 때문이다. 목표주가는 일부 상장사 지분가치 하락분을 반영하여 기존 22 만원에서 19 만원으로 하향한다. 다만 현재 NAV 대비 할인율은 71.8%, PBR 0.3 배로 절대적인 저평가 상태인 만큼 현 주가에서는 적극적인 매수관점 대응이 바람직하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 03월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,750원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,750원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,750원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.