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BNK투자증권에서 04일 SK(034730)에 대해 '턴어라운드 & 기업가치 제고 의지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK(034730)에 대해 '배터리 중심의 그린사업, 반도체 중심의 첨단소재사업, 통신과 AI 중심의 디지털사업, 바이오사업 4대 사업 중심으로 선택과 집중. 주력 계열사의 실적 개선과 턴어라운드로 ROE 개선. 사업 운영과 자산의 효율 화로 수익구조 개선. SKE&S를 간접 지배로 전환 결정 후 주주환원 우려는 기업가치 제고 계획 발표로 해소. 계열사 지분 매각을 통해 재무구조 개선 뿐만 아니라 매각 차익을 토대로 주주환원 점진적 확대. 비상장자회사와 지주의 투자 자산이 구조조정 대상이며, 지주를 투자 지향형 에서 SI를 기반한 사업 지향형으로 전환'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 11일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,417원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,417원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 195,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,833원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.