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신한투자증권에서 29일 두산에너빌리티(034020)에 대해 "자회사 실적을 빼면 무난했던 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 "성장 동력이 뚜렷해지는만큼 커지는 주가 관련 노이즈. 인적분할합병과 관련한 불확실성이 해소되고 체코 원전 관련 최종 계약이 체결될 때까지 기다림이 필요할 것으로 판단. 2Q24 Review: 영업이익 3,098억원(-37% YoY)으로 시장 기대치 하회. 실적 추정치 변경과 함께 목표주가를 26,000원(기존 27,000원)으로 하향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 4.15조원(-8.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 3,098억원(-37.4%)으로 시장 기대치(매출액 4.31조원, 영업이익 3,665억원)를 하회. 연결 자회사 두산밥캣의 실적(매출액 2.24조원, 영업이익 2,395억원)이 컨센서스(매출액 2.56조원, 영업이익 3,372억원)를 하회하면서 동사의 실적 부진으로까지 이어짐. 에너빌리티 부문 실적은 매출액 1.81조원(+0.5%), 영업이익 721억원(+115.9%)으로 실적 회복세 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 26,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.24 목표가 27,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 26,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.29 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.18 목표가 28,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.15 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권