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[리포트 브리핑]KT&G, '아쉽지만 본업 성장에 주목' 목표가 130,000원 - IBK투자증권
2025/01/16 08:32 라씨로
IBK투자증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 '아쉽지만 본업 성장에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,770억원(+2.5% yoy), 2,215억원 (+11.9% yoy)으로 추정된다. 부동산 및 건기식 부문이 예상보다 부진함에 따라 IBKS 이전 추정치(1조 5,113억원/2,403억원)와 컨센서스(1조 4,956억원/2,484억원) 를 하회할 전망이다. 올해 매출액은 6조 1,949억원(+6.3% yoy), 1조 3,020억원(+8.9% yoy)으로 전망된다. 4Q24 실적이 다소 아쉽겠지만 담배 수출 성장성에 대해서는 의심의 여지가 없다. 건기식은 올해도 소비 회복 여부가 실적 변수로 작용 하겠으나, 부동산 부문은 안양 등 개발중인 사업에 대한 수익 인식 확대되며 실적 개선이 가능할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,429원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,429원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,077원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,770억원(+2.5% yoy), 2,215억원 (+11.9% yoy)으로 추정된다. 부동산 및 건기식 부문이 예상보다 부진함에 따라 IBKS 이전 추정치(1조 5,113억원/2,403억원)와 컨센서스(1조 4,956억원/2,484억원) 를 하회할 전망이다. 올해 매출액은 6조 1,949억원(+6.3% yoy), 1조 3,020억원(+8.9% yoy)으로 전망된다. 4Q24 실적이 다소 아쉽겠지만 담배 수출 성장성에 대해서는 의심의 여지가 없다. 건기식은 올해도 소비 회복 여부가 실적 변수로 작용 하겠으나, 부동산 부문은 안양 등 개발중인 사업에 대한 수익 인식 확대되며 실적 개선이 가능할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,429원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,429원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,077원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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