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[리포트 브리핑]KT&G, '주주환원과 실적 모두 좋다' 목표가 140,000원 - NH투자증권
2025/01/15 08:44 라씨로
NH투자증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '주주환원과 실적 모두 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조4,534억원(+1% y-y), 2,312억 원(+17% y-y)으로 시장 눈높이를 소폭 하회할 전망. 부동산 사업부문에서 수원 기반공사 관련 비용이 발생할 것으로 예상되기 때문. 다만, 본업인 담배 사업부 문의 성과가 좋은 만큼 4분기 동사 주가에 미치는 부정적 영향은 크지 않을 것. 국내 최고 수준의 주주환원과 더불어 3대 핵심사업의 성장이 지속되고 있음에 주목. 지속적인 기업가치 상승 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,429원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,429원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,077원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조4,534억원(+1% y-y), 2,312억 원(+17% y-y)으로 시장 눈높이를 소폭 하회할 전망. 부동산 사업부문에서 수원 기반공사 관련 비용이 발생할 것으로 예상되기 때문. 다만, 본업인 담배 사업부 문의 성과가 좋은 만큼 4분기 동사 주가에 미치는 부정적 영향은 크지 않을 것. 국내 최고 수준의 주주환원과 더불어 3대 핵심사업의 성장이 지속되고 있음에 주목. 지속적인 기업가치 상승 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,429원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,429원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,077원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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