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케이에이치필룩스(주) 자기 전환사채 매도 결정

2024/12/09

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12월 09일

회 사 명 :	케이에이치필룩스 주식회사
대 표 이 사 :	배보성
본 점 소 재 지 :	경기도 양주시 광적면 광적로 235-48
	(전 화) 070-7780-8000
	(홈페이지) http://www.feelux.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사	(성 명) 유봉걸
	(전 화) 070-7780-8025

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	23	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 02월 18일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 02월 18일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			35,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		4,500,000,000
	취득금액(원)		4,500,000,000
	취득 경위		사채권자와 별도 협의
7. 매도결정일			2024년 12월 09일
8. 매도금액	금액(원)		4,500,000,000
	산정 근거		전환사채의 전환청구 또는 조기상환 가능성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
9. 매도대금 수령(예정)일			2024년 12월 09일
10. 매도 목적			？楮돛未？ 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		10,185
	전환에 따라 발행할 주식	종류	케이에이치필룩스(주) 기명식 보통주
		주식수	441,826
		주식총수 대비 비율(%)	2.28
	전환청구기간	시작일	2023년 02월 18일
		종료일	2025년 02월 11일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 23회 무？綬蔗？ 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식 총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 18,903,579에서 전환에 따라 발행 할 주식 441,826주를 포함하여 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
케이에이미래물산(주)	최대주주	회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정	전환사채 재매각	4,500,000,000	-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
매수자명	최대주주와의 관계	수량	비율(%)	수량	비율(%)	비고
케이에이치미래물산(주)	최대주주	4,164,954	22.32	441,826	2.28	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
케이에이치미래물산(주)	17,196	배보성	-	-	-	클로이블루조합	12.49
케이에이치미래물산(주)	17,196	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	36
자산총계	166,087	매출액	7,891
부채총계	30,416	당기순손익	77,757
자본총계	135,670	외부감사인	삼일회계법인
자본금	6,132	감사의견	의견거절

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