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(주)아즈텍더블유비이 (정정)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/01/22
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-10-23 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 착오 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 발행방법 | 국내발행 (공모) | 국내발행 (사모) |
| - |
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-07-22 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,119 | ||
| 만기일 | 2026-07-22 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 7,855,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,850,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-10-23 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,150,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 50억 행사, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 28.5억 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 (당사 보유 운전자금) | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장내매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기2. 콜옵션 사채 취득금액 50.05억은 원금 및 이자를 포함한 대금 지급액입니다. - 상기2. 풋옵션 사채 취득금액 28.5억은 본 사채의 표면이자율이 0% 입니다. - 상기2. 취득일자는 사채취득금액 지급일 입니다. - 상기3. '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-07-20 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-07-22 전환가액의조정 2022-10-24 전환가액의조정 2023-10-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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