thinkpool

LS증권에서 16일 NICE평가정보(030190)에 대해 "2Q24 Review: 영업이익 +28.6% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 NICE평가정보(030190)에 대해 "2Q24 Review. 실적에서 중요한 점은 수익성이 큰 폭으로 회복하였다는 것. 개인 신용정보 부문에서 YoY 성장흐름을 보인 이유는 1)저축은행(건당 수수료 수익)의 대환 & 대출 수요 증가로 CB 사업에서 온라인 연계를 통한 조회수가 증가하고, 2)마이데이터 제휴 부문에서 성장이 확대되고 있는데, 이는 과거 고객사(마이데이터 사업자)가 NICE평가정보의 분석 Data or 솔루션을 사용하던 흐름 → 동사의 마이데이터 플랫폼에 고객사가 조회서비스를 이용하는 것으로 변화(수익성↑)가 나타나고 있기 때문."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 1,311억원(+4.1% yoy), 영업이익 241억원(+28.6% yoy, OPM 18.4%), 순이익(지배주주) 187억원(+11.5% yoy, NPM 14.3%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 1,324억원 대비 -1.0% 하회한 것이나, OP 206억원 대비 +16.8% 상회한 것. 개인신용 정보 부문(매출비중 65.7%)에서 862억원(+6.4% yoy)으로 성장흐름이 유지되었고, 기업정보 부문에서 265억원(-6.6% yoy)으로 소폭 역성장을 보였지만 TCB 부문에서 이익 회복이 있었던 것으로 파악됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 15,000원까지 높아졌다가 2023년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.25 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.05.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.30 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) LS증권