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KB증권에서 12일 팬오션(028670)에 대해 "가격은 매력적이나 급하지 않다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "KB증권은 2025년 중 중국 경기 부양 정책이 팬오션 주가의 상승 트리거가 될 수 있다고 보나, 아직은 주식 매수를 서두를 시점이 아니라고 판단한다. 중국 부양책은 단계적으로 진행될 전망이기 때문이다. 또한 1Q25 현재 벌크선 시황은 4Q24보다 더욱 부진하고, 4Q24에 덜반영된 벌크선 시황 부진이 1Q25 실적에 이연되어 반영될 수도 있다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4Q24 영업이익은 1,098억원 (+59.8% YoY, -14.3% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 1.6% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 17.6% 하회하는 것이다. 영업이익 예상치와 실제치의 차이 (232억원)는 주로 컨테이너선 영업이익 (KB 기존 전망 대비 180억원 하회)에서 발생했다. 4Q24 CCFI 동남아지수가 전년동기대비 72.6% 강세를 보였음에도 팬오션의 컨테이너선 운임은 26.6%의 상대적으로 완만한 상승률을 기록했기 때문이다. 벌크선 영업이익은 예상보다 82억원 적었다. BDI가 예상을 15.4% 하회한 영향이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2025.02.12 목표가 4,600 투자의견 BUY
- 2024.11.04 목표가 4,900 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 4,900 투자의견 BUY(상향)
- 2024.05.14 목표가 4,900 투자의견 HOLD
- 2024.03.28 목표가 4,900 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.12 목표가 4,600 투자의견 BUY KB증권
- 2025.02.12 목표가 5,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2025.02.12 목표가 4,800 투자의견 BUY 하나증권
- 2025.02.12 목표가 4,900 투자의견 BUY 삼성증권
