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현대차증권에서 31일 삼성물산(028260)에 대해 "관심은 내년 수주 규모"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
현대차증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "투자의견 BUY, TP 20만원 유지. 사업부별 연간 실적 소폭 조정했으나 전체 영업가치는 사업부별 유사기업 multiple 조정 효과로 변동폭 미미함. 전반적으로 전분기 대비 연간 실적 목표치 달성 가능성에 대한 우려 완화된 실적으로 판단. NAV 64.6조원. 상장지분가치 현재 55.5조원으로 삼바로 호조에 따라 규모 유지되는 중. 현 할인율은 64.6%, 소폭 확대."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "바이오 제외 영업이익 4,040억원으로 전분기대비 15% 감소, 당사 추정 3% 하회. 건설부문 대형 프로젝트들 준공 마무리 영향으로 실적 규모 감소세 나타나고 있으나 3분기 누적 수주 10조원 상회하며 상반기 실적 당시 대비 기대 확대되었고 연간 매출도 당초 목표치인 18조원 달성에는 무리 없을 전망. 건설부문, 계열사 투자 축소에 따른 내년 전망에 향후 투자자들 관심 집중될 것으로 예상. 식음부문 실적 증가세는 긍정적."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.10.15 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.31 목표가 190,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.10.31 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY NH투자증권