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[리포트 브리핑]삼성물산, '준비된 밸류업 선두주자' 목표가 240,000원 - 흥국증권
2024/09/05 08:35 라씨로
흥국증권에서 05일 삼성물산(028260)에 대해 '준비된 밸류업 선두주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q OP 8,048(-3.0% YoY) 다소 부진한 실적 전망. 4분기 개선으로 연간 영업이익 증익 추세 지속. 2024년 연간 연결기준 매출액 42.7조원(+2.0% YoY), 영업이익 3.1조원(+7.7% YoY)으로 수정 전망. 건설과 바이오 부문이 이끄는 가운데 상사와 패션, 레저, 식음 부문의 고른 실적 개선이 가능할 것이기 때문. 탄탄한 실적과 풍부한 주주환원 능력을 보유하고 있어 4분기 중 밸류업 계획에 관심이 집중되고 있음. 수소, SMR, 바이오 등 성장동력 확보에도 매진하고 있어 주가 재평가 가능성은 충분함.'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 197,000원 대비 21.8% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 210,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 흥국증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,818원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q OP 8,048(-3.0% YoY) 다소 부진한 실적 전망. 4분기 개선으로 연간 영업이익 증익 추세 지속. 2024년 연간 연결기준 매출액 42.7조원(+2.0% YoY), 영업이익 3.1조원(+7.7% YoY)으로 수정 전망. 건설과 바이오 부문이 이끄는 가운데 상사와 패션, 레저, 식음 부문의 고른 실적 개선이 가능할 것이기 때문. 탄탄한 실적과 풍부한 주주환원 능력을 보유하고 있어 4분기 중 밸류업 계획에 관심이 집중되고 있음. 수소, SMR, 바이오 등 성장동력 확보에도 매진하고 있어 주가 재평가 가능성은 충분함.'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 197,000원 대비 21.8% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 210,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 흥국증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,818원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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