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[리포트 브리핑]삼성물산, '세 개의 별이 한 곳에: 포트폴리오, 신사업 그리고 밸류업' 목표가 200,000원 - KB증권
2024/09/03 08:31 라씨로
KB증권에서 03일 삼성물산(028260)에 대해 '세 개의 별이 한 곳에: 포트폴리오, 신사업 그리고 밸류업'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '1) 건설부문에서 1조원 수준 영업이익을 지탱하는 가운데, 비건설부문 이익 기여도가 추세적으로 증가하며 사업 포트폴리오의 힘이 나타남. 2) 수소/태양광/SMR 등 새로운 성장동력에 대한 투자가 다양하게 전개되는 가운데 3) 개선되는 펀더멘탈을 주주환원으로 이어갈 수 있는 준비가 되어있어 긍정적'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '삼성물산은 올해 4월을 시작으로 2026년까지 보유 자사주를 모두 소각할 예정. 2022~2023년 배당성향은 18% 수준으로 낮은데 자사주 소각 기간 단축 등의 적극적인 주주환원 자세를 고려한다면 향후 배당 성향의 상승도 합리적으로 기대해 볼 수 있다는 판단'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)

KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 197,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,818원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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