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유안타증권에서 20일 삼성E&A(028050)에 대해 "우려가 지배하는 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,500원을 내놓았다.
유안타증권 장윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 "4Q24 영업이익, 컨센서스 +17% 상회 전망. 합리적 우려, 과도한 할인. 우려에 대한 답이 필요: 기존 투자의견을 유지하나 비화공 수주 둔화로 인한 단기 ROE 하락을 반영해 목표주가를 29,500원(Target PBR 1.3x)으로 -11% 하향. 디레이팅이 종료되기 위해서는 1) 비화공 수주 감소, 2) '25년 감익에 따른 ROE 축소에 대한 대응책이 필요하며 이를 확인할 수 있는 '25년 초 실적발표 시점이 주가 흐름에 있어 중요한 변곡점이 될 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "4Q24 매출액 2.6조원(YoY -7%), 영업이익 2,239억원(YoY -17%, OPM 8.5%)으로 영업이익은 컨센서스를 +17% 상회할 것으로 추정. '23년에는 화공이, '24년에는 비화공 부문의 신규수주가 부진한 영향으로 매출액의 YoY 감소는 불가피하다고 판단. 다만, '24년매분기 반복되고 있는 정산이익 효과로 추세적으로 낮아지고 있는 원가율을 반영해 시장 눈높이를 초과하는 영업이익 규모와 수익성 실현을 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 42,000원까지 높아졌다가 2024년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2024.12.20 목표가 29,500 투자의견 BUY
- 2024.10.25 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2024.09.25 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.08.12 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 38,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.20 목표가 29,500 투자의견 BUY 유안타증권
- 2024.12.11 목표가 27,500 투자의견 BUY KB증권
- 2024.11.19 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권