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LS증권에서 19일 삼성E&A(028050)에 대해 "다시 걸어보는 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
LS증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 "정산이익이 곧 수행능력. 밸류에이션 메리트 높아진 구간, 차선호주와 Trading Buy 의견 유지. 삼성E&A의 주가 낙폭 과대에는 1) 그룹사 Captive 수주 감소 전망에 따른 불가피한 성장성 둔화, 2) 해외 수주 공백에 따른 모멘텀 부재가 그 요인이었음. 주가는 과대된 낙폭으로 인해 내재 ROE 대비 지나치게 할인 구간에 접어들며 밸류에이션 메리트 역시 높아졌음. 업종 내 차선호주 추천을 유지하고, 현 주가 레벨에서 Trading Buy 전략이 유효하다는 판단."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "삼성E&A의 지난 3분기 영업이익은 2,040억원으로 전년동기대비 32.9% 증가, 컨센서스 영업이익 1,872억원 대비 8.9% 상회하는 호실적을 기록. 매출은 그룹사 CAPEX 축소 기조에 따라 비화공 부문에서의 더딘 매출 램프업과 화공부문의 지난해 수주 공백에 따른 일시적 성장성 둔화가 나타났음. 다만 화공 플랜트에서 정산단계의 현장에서 900억원 가량의 정산이익이 반영되면서 2개분기 연속적으로 19%의 매출총이익률을 기록한 점이 금번 실적 호조의 주된 원인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 35,000원까지 높아졌다가 2024년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.09.30 목표가 35,000 투자의견 BUY
- 2024.07.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.26 목표가 35,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.14 목표가 30,000 투자의견 매수 IBK투자증권
- 2024.11.14 목표가 26,000 투자의견 BUY 한화투자증권