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현대차증권에서 14일 삼성E&A(028050)에 대해 "저평가의 극치"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 "화공부문의 경상적 이익률 수준이 상승해 비화공부문 수주 및 매출의 일시적 공백은 우려 대비 제한적일 전망. 보수적 원가관리에 따른 화공 일회성 이익 발생가능성 역시 높다고 판단함. 당사 이익률 추정치는 이를 반영하지 않은 보수적 수치임. 2025년 에너지 전환 프로젝트가 가시화됨에 따라 시장이 동사에게 부여할 Valuation Multiple의 수준이 상향될 여지가 충분함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2025년 연결 매출액 10조 3,355억원(+3.3% yoy), 영업이익 7,709억원(-8.8% yoy, OPM 7.5%) 전망. 영업이익 감소는 보수적 마진율 가정 및 비화공 공백에 기인. 관계사 투자 기조 변화로 비화공부문의 일시적 공백이 예상되나, 2022~2023년 비화공 수주가 이례적으로 많았던 것임을 감안하면 당사 추정치가 경상적인 수준을 벗어나는 수치는 아니라고 판단됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 40,000원까지 높아졌다가 2024년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2024.10.04 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2024.07.03 목표가 36,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.14 목표가 30,000 투자의견 매수 IBK투자증권
- 2024.11.14 목표가 26,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.10.29 목표가 30,000 투자의견 매수 BNK투자증권