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미래에셋증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 "실적은 양호, 화공 수주와 주주환원을 기다린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 "3Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치 10% 상회. 비화공 불확실성 상존, 화공 수주 실적이 중요해진 상황. 투자의견 매수 및 목표주가 38,000원, 업종 차선호주 의견 유지. 동사의 주주환원 정책 발표는 유효할 것으로 예상. 동사의 순현금은 사우디 파드힐리 선수금 수령으로 약 1.7조원 수준. 주가는 관련 기대감과 화공 수주 성과에 따라 점진적인 반등 흐름을 전망. 연내 추가 화공 수주를 기대"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2024년 3분기 매출액 2.32조원(-6.5%, YoY), 영업이익 2,039억원(+32.9%, YoY)으로 컨센서스(영업이익 1,857억원, 1개월 기준)를 10% 상회. 2024년 상반기에 이어 당분기 역시 화공 원가 개선 및 정산이익 등 910억원의 손익 개선 효과가 반영되었다. 반면, 비화공 부문에서는 관계사 프로젝트 우선순위 변경에 따른 Cost+Fee 매출 비중 증가(약 30%)가 원가율 상승 요인으로 작용. 판관비는 설계 인력 중심의 채용 확대(+400명, YoY)로 전년동기 대비 약 200억원 증가"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.10.25 목표가 38,000 투자의견 매수
- 2024.09.30 목표가 38,000 투자의견 매수
- 2024.07.26 목표가 38,000 투자의견 매수 (유지)
- 2024.07.01 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.06.04 목표가 38,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.25 목표가 38,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.25 목표가 28,000 투자의견 BUY 한화투자증권