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삼성E&A, "수익성 레벨업, 이…" 매수(유지)-신한투자증권
2024-10-25 11:23:29

신한투자증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 "수익성 레벨업, 이제 신규수주가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 "주주환원 정책 규모가 중요. 주요 프로젝트 수주 지연 및 중동 지정학적 리스크, 삼성전자 투자 축소 등이 불거지며 주가 부진 지속. 4Q24 30억 달러에 달하는 해외수주 기대하고 있으나 발주처의 투자결정 지연이 반복되는 한 ‘지속 성장 가능’에 대한 확신을 갖기엔 부족할 전망. 주가 회복을 위해서는 동사의 강점인 높은 수익성, 안정적인 현금흐름이 ‘주주환원’을 통해 직접적인 투자수익으로 연결되어야 할 것. 3Q24 Review: 실적은 서프라이즈, 수주는 기대 이하. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "연결 매출 2.3조원, 영업이익 2,039억원으로 영업이익 기준 컨센서스 8.9% 상회. 3Q에도 준공단계 화공프로젝트 정산이익 및 환 효과로 약 910억원의 일회성 이익 발생. 제거 시 화공부문 매출총이익률 12%로 예상 수준. 비화공부문은 그룹사 투자지연에 매출액 전년대비 6%, 전분기대비 17% 하락. 3Q 신규수주도 0.4조원으로 축소, 그룹사 CapEx 축소 영향 가시화. 8.0조원에 달하는 사우디 파드힐리 공정 본격화되는 2025년 하반기 전까지 다소 더딘 실적은 불가피(25년 매출, 영업이익 -11%, -30% YoY 추정)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 43,000원까지 높아졌다가 2024년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.14 목표가 36,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 40,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.18 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 40,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.25 목표가 28,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

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